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2018/11/05 掲載

延滞発生に関するご報告(U社)

平素は、Cash Flow Finance(CFF)をご愛顧いただきありがとうございます。


このたび、最終資金需要者をU社[一部表記上アナザウェイ株式会社と表記しておりますが同じ事業者となります。(以下「U社」)]とする下記のローンにつきまして、2018年10月31日の元金及び利息の未回収が発生いたしました。
それに伴い、対象となるローンは期限の利益を喪失いたしました。
皆様に多大なるご心配をおかけし申し訳ございません。


【最終期日である2018年10月31日に元金が未払いのローン】

ローンID    313 384 412 416 438 444 458 460 488 674 706 732
貸付実行日   2017年11月24日、12月22日、2018年1月4日、1月12日、1月24日、3月16日、3月30日、4月17日
ファンド名  【利回り8~12%】体験型エンターテインメント施設ファンド(2号)
       【利回り8~12%】《登録ユーザー1300人突破記念》体験型エンターテインメント施設ファンド(1号)
       【利回り8~10%】体験型エンターテインメント施設ファンド(2号、3号)
       【利回り8~10%】《インスタ映え》体験型エンターテインメント施設ファンド(4号、5号、6号、7号、8号)
       【利回り7~8%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(4号、5号)
       【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(6号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   47,484,145円
最終期日    2018年10月31日
URL      https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=185
        https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=375 他
残高      47,484,145円


【2018年10月31日に利息の支払いが遅延し期限の利益を喪失したローン】

1.
ローンID    315 504 540 544 550 566 948 962 964 970
貸付実行日   2017年11月24日、2018年1月31日、2月16日、8月31日
ファンド名  【利回り8~12%】体験型エンターテインメント施設ファンド(3号)
       【利回り8~10%】《インスタ映え》体験型エンターテインメント施設ファンド(9号、10号、11号、12号、13号)
       【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換1号)
       【利回り7~10%】《商業施設再生型》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換1号、2号、3号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   62,986,862円
最終期日    2018年11月30日
URL      https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=186
          https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=530 他
残高        62,986,862円


2.
ローンID       710 746 770 774 776 872
貸付実行日     2018年4月2日、4月17日、4月27日、5月9日、7月2日
ファンド名   【利回り7~9%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(1号)
        【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(3号)
        【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(新規オープン5号、6号、9号)
        【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換)
案件名     【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額    39,950,898円
最終期日     2019年1月4日
URL       https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=378
         https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=425 他
残高       39,950,898円


3.
ローンID    712 736 758 768
貸付実行日   2018年4月2日、4月17日、4月27日
ファンド名  【利回り7~9%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(2号)
       【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド第2弾(4号)
       【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(新規オープン7号、8号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   31,992,886円
最終期日    2019年1月31日
URL      https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=379
        https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=427 他
残高      31,992,886円


4.
ローンID    922
貸付実行日   2018年7月31日
ファンド名  【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換1号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   11,000,000円
最終期日    2019年2月28日
URL      https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=507 他
残高        11,000,000円


5.
ローンID      1016、1028
貸付実行日    2018年10月1日
ファンド名  【利回り12%・8%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換3号、4号)s
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額    22,000,000円
最終期日     2019年4月1日
URL         https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=558 他
残高       22,000,000円


6.
ローンID      928、1020、1032
貸付実行日    2018年7月31日、10月1日
ファンド名  【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換2号)
         【利回り10%・8%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換2号)
         【運用期間7ヶ月】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(満期借換3号)
案件名        事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額    20,993,334円
最終期日     2019年4月30日
URL           https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=508
           https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=557 他
残高         20,993,334円


7.
ローンID    908
貸付実行日     2018年7月31日
ファンド名  【利回り7~10%】《大阪・梅田》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換2号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   7,040,000円
最終期日    2019年5月31日
URL       https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=502
残高      7,040,000円


8.
ローンID    890 896 898 902
貸付実行日   2018年7月2日
ファンド名  【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(1号、2号、3号、4号)
案件名    【事業者AH社向け】体験型エンターテインメント施設への投資
融資金総額   34,998,236円
最終期日    2019年7月1日
URL       https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=494 他
残高      34,998,236円


遅延の理由ならびに今後の見通しについて、次のとおりご説明申し上げます。


【経過】
事業者AHは、U社が営業展開する各店舗の設備一式を買い取りつつ、同時にU社が使用できるよう10年間の賃貸借契約を締結しました。
CFFでは、事業者AHの設備一式の買い取り資金の支援を行いました。
あわせて賃貸借契約の支払い賃料を利払いの原資とした小口化・短期間化した複数本のファンドを組成し、投資家の皆様にご紹介して参りました。
U社の事業は継続しておりますが、支払い賃料が延滞した状況となりCFFは継続したファンドの組成を行うことは不適切であるとの判断に至りました。
なお、CFFでは、事業者AHに対して募集ページ記載の担保措置・保証措置・保全措置を実行することによる回収について検討中でございますが、
一方で投資家の皆様への償還金額を最大化する観点での現時点の事業者AHによるU社への回収交渉の状況を踏まえ、即時的な担保実行措置の要請はせず、一旦、U社からの返済を原資とする、事業者AHによる自主回収を管理することといたしました。


【今後の見通し】
U社では、鉄道会社グループをはじめとする各店舗のデベロッパーに、
事業者AHが保有する各店舗の設備一式を売却する交渉を進めております。
U社から事業者AHが設備一式の売却代金の支払いを受け次第、
CFFは事業者AHから資金を回収し、投資家の皆様に分配を行う予定です。


【今後の状況報告について】
該当投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、定期的にメールにてご報告いたします。


【その他】
該当投資家の皆様の「マイページ」内の「運用予定表」には2018年11月6日以降は「期失」と表示されます。
「返済実績一覧」ページの「ローンファンド運用状況」の該当ページも、2018年11月6日以降は「期失」と表示されます。


投資家の皆様には、大変なご心配とご迷惑をおかけし申し訳ございません。
なお、本件を原因としてU社以外の案件が毀損する可能性はございません。
ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。


株式会社Cash Flow Finance(営業者)
maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者)


2018年11月7日追記
※【2018年10月31日に利息の支払いが遅延し期限の利益を喪失したローン「5」】に掲載したファンド名に誤りがありましたので、訂正いたしました。
【誤】【利回り7~10%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換3号、4号)
【正】【利回り12%・8%】《さいたま・浦和》体験型エンターテインメント施設ファンド(満期借換3号、4号)
皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。