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2019/03/06 掲載

【延滞発生に関するご報告】事業者AH社向け 手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資

投資家の皆様へ

このたび、最終資金需要者を事業者AHとする下記のローンにつきまして、
2019年2月28日の利息の入金は確認をしたものの、
2019年1月31日に延滞となった元金ならびに、
最終期日が2019年2月28日の元金については、入金がありませんでした。
対象ファンドの詳細と今後の回収、投資家の皆様への分配について、
以下のとおりご報告させていただきます。
皆様に多大なるご心配をおかけし申し訳ございません。


【最終期日が2019年1月31日のローン】
■ローンID
946
■貸付実行日
2018年8月31日
■ファンド名
【利回り8~10%】《感染予防技術向け》テクノロジーファンド (満期借換1号)
■案件名
【事業者AH社向け】手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資
■融資金総額
10,000,000円
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=521
■残高
10,000,000円

【最終期日が2019年2月28日のローン】
■ローンID
868
■貸付実行日
2018年7月2日
■ファンド名
【利回り8~10%】《満期借換》感染予防技術向けテクノロジーファンド
■案件名
【事業者AH社向け】手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資
■融資金総額
5,000,000円
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=482
■残高
5,000,000円


延滞の理由ならびに今後の見通しについて、次のとおりご説明申し上げます。

【経過】
Cash Flow Finance(CFF社)は、maneoマーケット社にファンドの募集委託をいたしております。

ご案内のとおり、maneoマーケット社は、
2018年7月13日に関東財務局より業務改善命令を受けました。
これを踏まえ、maneoマーケット社は、
業務運営態勢や内部管理態勢の見直しを行うとともに、
営業者の選定・管理のための社内規定の策定に取り組んで参りました。
この度、上記社内規定を策定し運用を開始いたしました。
maneoマーケット社は、営業者選定基準の骨子のうち、
『投資家保護の視点をもって、適切なリスク分析能力、内部のチェック・牽制体制等を構築していること』に関し、
CFF社の貸付先が同社の子会社であることを踏まえた態勢強化についてCFF社と協議しました。
この間の協議及び対応として、maneoマーケット社とCFF社とは、
本件協議を踏まえた対応が完了するまでの間は新規のファンド募集を一時的に休止することに合意し、
当該合意に基づき借換ファンドの募集を見合わせたため、本件の元金の延滞が発生しました。
今後、maneoマーケット社とCFF社は、
投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて協力して対応していくことで合致しております。


【今後の見通し】
2018年12月28日にCFF社がmaneoマーケット社との間で「ファンド募集の一時的な休止」の合意に至ったことを受け、
CFF社は事業者AHに対し今後の回収につきヒアリングを行いました。
その結果、「日本カーヴィング株式会社は資金提供を含む共同事業者の選定を進めており、
その資金による元金回収に向けて対応する」旨報告を受けました。
なお、以下のローンにつきましても、
最終期日までに元金が回収されない場合は、同様の対応となることが想定されます。

(最終期日が2019年4月30日のローン)
■ローンID
950
■貸付実行日
2018年8月31日
■ファンド名
【利回り8~10%】《感染予防技術向け》テクノロジーファンド (満期借換2号)
■案件名
【事業者AH社向け】手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資
■融資金総額
5,000,000円
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=525
■残高
5,000,000円

(最終期日が2019年7月1日のローン)
■ローンID
888
■貸付実行日
2018年7月2日
■ファンド名
【利回り8~10%】《感染予防技術向け》テクノロジーファンド
■案件名
【事業者AH社向け】手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資
■融資金総額
10,000,000円
■URL
https://www.cf-finance.jp/fund/detail?fund_id=493
■残高
10,000,000円


【今後の状況報告について】
該当投資家の皆様には、回収の進捗状況等につきまして、定期的にメールにてご報告いたします。

【その他】
(最終期日が2019年1月31日のローン)
2月28日に入金となりました利息相当額につきましては、3月11日に分配を予定しております。
(最終期日が2019年2月28日のローン)
該当投資家の皆様の「MyPage」内の「運用予定表」には2019年3月6日以降は「期失」と表示されます。
「返済実績一覧」ページの「ローンファンド運用状況」の該当ページも、
2019年3月6日以降は「期失」と表示されます。
2月28日に入金となりました利息相当額につきましては、
3月27日に分配を予定しております。


投資家の皆様には、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。
引き続き回収業務に全力を尽くしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年3月6日
匿名組合契約における営業者 株式会社Cash Flow Finance
匿名組合出資の募集取り扱い maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2011号)